English (UK)РусскийKazakh

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 г.

 

 

Приме-чание

 На

31.12.2013 г

 На

31.12.2012 г

АКТИВЫ

     

КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

     

Денежные средства

15

66 449

3 500

Краткосрочные торговая и прочая дебиторская задолженность

16

130 811

94 453

Текущий подоходный налог

18

15 148

22 548

Запасы

17

1 455 944

2 071 275

Прочие краткосрочные активы

19

11 912

67 167

Итого краткосрочных активов

 

1 680 264

2 258 943

ДОЛГОСРОЧНЫЕ  АКТИВЫ

     

Основные средства

14

4 496 420

5 176 223

Нематериальные активы

13

2 437

3 063

Итого долгосрочных активов

 

4 498 857

5 179 286

ВСЕГО АКТИВОВ

 

6 179 121

7 438 229

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

     

Займы

21

1 635 783

1 450 000

Прочие краткосрочные финансовые обязательства

   

1 811

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

22

      7 445 826  

 

 

4 384 364

Краткосрочные резервы

23

          97 713  

87 501

Вознаграждения работникам

23

             25 951  

45 482

Прочие краткосрочные обязательства

24

           229 864  

1 184 131

Итого краткосрочных обязательств

 

9 435 137

7 153 289

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

     

Долгосрочная  кредиторская задолженность

25

-

2 384 592

Отложенные налоговые обязательства

12

259 799

349 939

 Итого долгосрочных обязательств

 

259 799

2 734 531

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

   

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

     

Акционерный капитал

20

2 523 373

2 523 373

Резервы

20

254 702

254 702

Нераспределенная прибыль (убыток)

20

 ( 6 293 890)

( 5 227 666)

Итого капитал, относимый на собственников материнской организации      ( 6290 970)

(2 448 454)

Доля неконтролирующих собственников

 

( 2920 )

( 1 137)

Итого собственный капитал

 

( 3 515 815)

( 2 449 591)

ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

       6 179 121  

7 438 229

 

Настоящая финансовая отчетность была утверждена руководством 14 марта 2014 года и от имени руководства Компании ее подписали:

____________________                                                    ____________________

Укшебаев Муратбай Танкибаевич                                     Омирханова Анель Сериковна

Генеральный директор                                                                                    Главный бухгалтер

г. Алматы, Республика Казахстан                                                                        г. Алматы, Республика Казахстан

 

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 г.

(в тысячах тенге)

 

Приме-чание

За год, закончившийся 31 декабря 2013 года

За год, закончившийся 31 декабря 2012 года

Доход

9

7 865 070

5 880 821

Себестоимость реализованной продукции

10

(8 373 301)

7 420 463

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

 

( 508 231)

( 1 539 642)

       

Административные расходы

12

(495 202)

(500 775)

Прочие доходы

11

330 314

213 174

Прочие расходы

11

(218 189)

(105 448)

       

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

 

( 891 308)

( 1 932 691)

       

Расходы по финансированию

21

(265 056)

(121 877)

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

(1 156 364)

( 2 054 568)

       

Расходы по подоходному налогу

12

               90 140

(349 939)

в том числе:

     

Текущий подоходный налог

     

Отложенный подоходный налог

 12

           90 140

(349 939)

ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)

 

( 1 066 224)

( 2 404 507)

Прочий совокупный доход:

     

Итого совокупный доход

( 1 066 224)

( 2 404 507)

Средневзвешенное количество акций, штук

2 521 036

2 521 036

Прибыль (убыток) на акцию, тенге

( 0,423)

( 0,954)

 

Настоящая финансовая отчетность была утверждена руководством 14 марта 2014 года и от имени руководства Компании ее подписали:

____________________                                                    ____________________

Укшебаев Муратбай Танкибаевич                                     Омирханова Анель Сериковна

Генеральный директор                                                                                    Главный бухгалтер

г. Алматы, Республика Казахстан                                                                        г. Алматы, Республика Казахстан

 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 г.

(в тысячах тенге)

 

 

Акционерный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (убыток)

Итого

Сальдо на 01 января 2012 года

2 523 373

508 852

(2 821 405)

210 820

Общая совокупная прибыль (убыток)  за период

   

(2 404 507 )

( 2 404 507)

Прибыль (убыток) за год

   

(2 404 507 )

( 2 404 507)

Прочая совокупная прибыль, всего

 

( 254 150)

 

( 254 150)  

в том числе, переоценка основных средств

 

( 254 150)

 

( 254 150)

выплата дивидендов

   

( 1 754)

( 1 754  )

Сальдо на 31 декабря 2012 года

        2 523 373  

           254 702  

( 5 227 666)

( 2 449 591)

Общая совокупная прибыль (убыток)  за период

   

           (1 066 224)  

           (1 066 224)

Прибыль (убыток) за год

   

           (1 066 224)

           (1 066 224)

Прочая совокупная прибыль, всего

     

                                 -    

Сальдо на 31 декабря 2013 года

       2 523 373  

           254 702  

( 6 293 890)

( 3 515 815)

 

Настоящая финансовая отчетность была утверждена руководством 14  марта 2014 года и от имени руководства Компании ее подписали:

____________________                                                           _____________________

Укшебаев Муратбай Танкибаевич                                     Омирханова Анель Сериковна

Генеральный директор                                                                Главный бухгалтер

г. Алматы, Республика Казахстан                                           г. Алматы, Республика Казахстан

 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 г.

(в тысячах тенге)

   

За год, закончившийся 31 декабря 2013 года

За год, закончившийся 31 декабря 2012 года

I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Поступление денег, всего

     10  

7 638 279

8 234 796

 в том числе: 

     

 реализация товаров 

     11  

7 607 303

6 165 857

 авансы полученные 

     12  

 

1 165 559

 прочие поступления 

  013

30 976

903 380

 Выбытие денег, всего

     20  

7 630 138

9 946 838

 в том числе: 

     

 платежи поставщикам за товары и услуги 

     21  

6 279 620

8 105 258

 авансы выданные поставщикам товаров и услуг

     22  

   

 выплаты по заработной плате 

     23  

1 011 261

971 021

 подоходный налог и другие платежи в бюджет

     26  

161 835

252 247

 прочие выплаты 

  027

177 422

618 312

 Результат операционной деятельности 

  030

8141

( 1 712 042)

II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Поступление денег, всего

     40  

-

-

 Выбытие денег, всего

     60  

125192

 

 в том числе: 

     

 приобретение основных средств 

     61  

125192

 

 приобретение нематериальных активов

     62  

   

 Результат инвестиционной деятельности 

  060

(125192)

-

III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Поступление денег, всего

     70  

1 930 000

2 175 000

 в том числе: 

     

 получение займов 

  071

1 930 000

2 175 000

 Выбытие денег, всего

     80  

1 750 000

725 000

 в том числе: 

     

 погашение займов 

  081

1 750 000

725 000

 выплата дивидендов

  082

   

 Результат финансовой деятельности 

 

180 000

1 450 000

 ИТОГО УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

  090

62 949

( 262 042)

 ДЕНЬГИ И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 

 15

3 500

265 542

 ДЕНЬГИ И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 

 15

66 449

3 500

 

Настоящая финансовая отчетность была утверждена руководством 14 марта 2014 года и от имени руководства Компании ее подписали:

____________________                                                           _____________________

Укшебаев Муратбай Танкибаевич                                     Омирханова Анель Сериковна

Генеральный директор                                                         Главный бухгалтер

x